À partir de votre fichier, nous déduisons automatiquement vos codes journaux, votre plan comptable, vos comptes de tiers et, en comptabilité d'engagement, vos règles fournisseurs.
Le parcours vous guide étape par étape : vous déposez votre fichier, vous vérifiez ce que nous avons détecté, puis vous confirmez. Aucun paramètre n'est appliqué sans votre validation, et tout reste modifiable après l'import.
À noter : l'import FEC sert uniquement à paramétrer votre dossier. Vos écritures comptables passées ne sont pas importées.
Que préparer avant l'import ?
Paramétrez d'abord votre comptabilité, et notamment votre mode de comptabilité (engagement ou trésorerie). L'import FEC n'est accessible qu'une fois ce paramétrage effectué.
Connectez votre compte bancaire. Sans cela, votre journal de banque sera détecté mais ne pourra pas être déduit.
Vérifiez votre fichier : format .txt ou .csv, 10 Mo maximum, encodage UTF-8 ou ISO-8859-1.
Important : l'import FEC n'est possible qu'une seule fois par dossier, et uniquement si aucun import n'a déjà été réalisé, par vous ou par le support Seqino. Il remplace le paramétrage déjà en place.
Comment déposer votre FEC ?
Rendez-vous dans "Paramétrage comptable".
Dans l'encart "Configuration rapide avec FEC", cliquez sur "Commencer".
Glissez-déposez votre fichier, ou cliquez sur "Sélectionner un fichier".
Si votre fichier est trop volumineux ou dans un format incorrect, un message vous le signale. Vous pouvez alors en déposer un autre.
Que se passe-t-il pendant l'analyse ?
L'analyse démarre automatiquement et peut prendre quelques minutes. Vous pouvez quitter la page en attendant : vous recevez une notification dans l'application dès qu'elle est terminée.
Pour suivre l'avancement, revenez dans "Paramétrage comptable". L'encart "Configuration rapide avec FEC" affiche :
"Analyse en cours" : cliquez sur "Revenir à l'analyse" pour suivre la progression.
"Analyse terminée" : cliquez sur "Vérifier les journaux" pour continuer.
"L'analyse de ce FEC a échoué" : cliquez sur "Recommencer" ou contactez le support.
Important : l'analyse est le seul moment où vous pouvez quitter le parcours sans perdre votre avancement. Pour les étapes suivantes, restez sur la page jusqu'à la confirmation.
Comment vérifier les éléments détectés ?
L'étape "Vérification" présente ce que nous avons déduit de votre fichier, en trois onglets.
Journaux
Vérifiez que chaque journal (ventes, achats ou banque) correspond à la bonne catégorie. Vous pouvez modifier son code, son libellé ou sa catégorie directement depuis cet écran.
Plan comptable
Retrouvez le nombre de comptes détectés et la liste de ceux qui ne seront pas importés : les doublons (même code, libellé différent) et les codes au format incorrect. Vous pourrez les ajouter vous-même après l'import.
Règles fournisseurs
Retrouvez le nombre de règles déduites et de fournisseurs sans règle. Cet onglet est en lecture seule, et il n'apparaît pas en comptabilité de trésorerie.
Comment confirmer l'import ?
L'étape "Récapitulatif" résume ce qui va être créé : journaux identifiés, comptes importés et règles fournisseurs générées. Les points d'attention (comptes exclus, fournisseurs sans règle) apparaissent en orange, sans vous empêcher de valider.
Si tout vous convient, confirmez la mise en application. Une notification vous indique que votre dossier est paramétré.
Important : une fois confirmé, l'import ne peut pas être annulé, et vous ne pourrez pas importer un autre FEC sur ce dossier.
Pouvez-vous modifier le paramétrage après l'import ?
Oui. Vous pouvez le corriger ou le compléter à tout moment :
les codes journaux, depuis la page "Journaux",
les comptes comptables, depuis la page "Plan comptable",
les règles fournisseurs, depuis la page "Règles fournisseurs" ou depuis vos fiches fournisseurs dans "Achats" > "Mes fournisseurs".
Pourquoi certaines fiches fournisseurs n'ont-elles pas été créées ?
Cela dépend de la structure de votre FEC. Si votre logiciel comptable regroupe tous vos fournisseurs sur un compte collectif (401000), sans compte auxiliaire pour les distinguer, nous ne pouvons pas créer de fiche individuelle. Dans ce cas, ajoutez vos fournisseurs depuis "Achats" > "Mes fournisseurs".